目前分類:產業市況 (1753)

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隨著印度盧比再貶至空前新低,前摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席經濟學家、現任耶魯大學副教授的羅奇 (Stephen Roach) 周三 (28 日) 警告,全球經濟正處於新一波危機初步階段,因新興市場股市嚴重下跌修正,債券殖利率飆升,且貨幣紛傳驟貶。

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日本野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明今(29)日表示,安倍經濟學第1支箭的確創造市場看待日本經濟轉好的蜜月期,不過他強調「日本央行應適可而止、見好就收」,接下來應積極進行安倍經濟學的第2、3支箭,以財政政策刺激市場、鼓勵企業投資,特別是開放市場來增加投資機會,進行整體經濟結構改革;另一方面,他認為,日元兌美元匯率應會維持在95-100元間波動,一旦超過105元,日本能源進口成本增加恐怕將抵銷出口競爭大增的優勢。

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據《BBC》報導,擔憂西方國家可能對敍利亞展開軍事打撀,全球股市抛售湧現,亞洲股市紛紛下跌。

繼周二美國及歐洲股市雙雙下跌之後,周三(8/28)亞洲的日本日經225指數,香港恆生指數及澳洲ASX 200 指數都呈現超過百分之1 的跌幅。

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市場近來風聲鶴唳,股市大跌、黃金重回牛市、投資者競相竄逃離開新興市場、油價創下半年高點,雖然不完全都是因為敘利亞內戰騷動越演越烈的原因,但是以美國為首的軍事政權制裁鐵定是增添全球市場混亂的因素。

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全球最大債券基金公司PIMCO(太平洋投資管理公司)副總裁暨市場策略師Tony Crescenzi 上周五(8/23)發布報告預測,美國聯準會(Fed)至少要等到2016年才會升息;而目前債市因擔憂利率升高而呈現的價格,是反應過度了。

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9月國際金融市場有不少大事,包括歐美的利率政策、日本公布國內生產毛額(GDP)數據、德國大選等等,都可能左右全球主要國家股匯市走勢。

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滙豐公布中國8月製造業PMI50.1,回至景氣榮枯值50以上,表現超乎市場預期,並激勵投資信心,即使上周四美國那斯達克交易所出現電腦當機問題,但美股依然反彈。以整周表現來看,中東股市仍舊位居領先,亞股表現落後其他區域市場。

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全球咖啡豆生產大國的巴西、印尼等新興市場貨幣貶值,使咖啡、白糖等軟性商品價格連帶下跌。阿拉比卡咖啡期貨今年以來累積下跌十八%,全球第二大品種的羅布斯塔(robusta)咖啡也下滑五.九%;而如星巴克等知名連鎖咖啡企業,則因成本降低,獲利大增。

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市場認為美國聯準會(Fed)年底前縮減購債幾成定局,但具體步調為何?銀彈又會如何調配?

《路透社》上周五(8/23)報導,調查顯示,大型交易商估計從9月開始,Fed啟動縮減寬鬆的第一步就會減少150億美元購債規模。

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在投資人爭相從亞洲撤出數十億美元資金之際,亞洲各國正逐漸耗用外匯準備,以力挺本國貨幣。

據彭博彙整的數據顯示,坐擁最多外匯準備的亞洲10國,其中有6國今年減少外匯持有,印尼外匯準備縮水了18%,縮幅空前

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芝加哥西北大學(Northwestern)的財務學教授Arvind Krishnamurthy與加州柏克萊大學教授Annette Vissing-Jorgensen 23日於傑克森洞(Jackson Hole)全球央行年會上發布報告指出,就刺激實體經濟而言,聯準會(FED)購買美國公債的效果,不如不動產抵押證券(MBS)來得有效。

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【目前的主流觀點是看多美股,本文則是另類觀點】

美國長期利率正出現史上最大、最急漲勢之一,但美國股市投資人卻仍視若無睹。道瓊指數本周雖跌破 15000 點關卡,但仍接近長期頂峰;反觀過去 12 個月美國公債市場遭遇慘重跌勢襲擊,刺激殖利率躍升。股市投資人究竟在想什麼?

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物以稀為貴。這是推升價格的最大單一因素,若再加上強勁的需求,其結果將會讓人驚訝,以黃金而言,還會亮麗。

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近來國際市場有 2 項備受關注的主題,一是新興市場貨幣匯率遭重創,一是美國公債殖利率飆升,不過也有可能,他們其實在反應同一件事。

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過去幾個月,部份大型新興市場的貨幣遭到重創,根據一位廣受敬重的市場人士指出,這將對許多大型美國企業造成嚴重衝擊。

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從指數股票型基金(ETF)的消長來看,投資者青睞美國股市甚於新興市場的程度,已達到有紀錄以來最高。資金異動和波動指標顯示,投資機構正漸漸從新興市場轉向美股,尋求安穩的標的。

根據Bloomberg統計資料顯示,今年上半年頗受外資青睞的印度,以及印尼、泰國等東南亞股市,下半年資金動能出現逆轉流出,截至上週為止,印度淨流出7.5億美元、印尼1.4億美元,而泰國也遭外資調節近3億美元,且匯率皆出現貶值。

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2012年瑪雅末日預言,成了一場讓全世界虛驚一場的瑪雅古國謠言,著名末日博士對QE大結局的預測,又會否純屬虛驚一場?

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美國聯準會QE退場,預期心態不斷升溫,導致熱錢出現壓力,紛紛退場,亞洲東協各國股市連續好幾天被打趴,尤其印度陷入通膨高、財政赤字高、經常帳赤字高,3高困境,讓資金不斷外流,匯率創下新低紀錄,1美元兌換64盧比,1年來貶值12%,市場盛傳東協新興市場就快撐不住,1997年的亞洲金融風暴可能會重演,專家表示亞洲現在基本面良好,未來5-10年還是有優勢,QE退場短期震盪在所難免。

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最新公佈的7月份政策會議記錄中,美國聯準會(Fed)沒有明確表示何時將開始削減每月850億美元的購債規模。

美聯準會73031日政策會議記錄顯示,對於首次削減購債規模的合適時機,官員們存在不同的看法。少數擁有投票權的官員希望很快削減購債規模,但另外也有少數官員認為應謹慎行事。

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CNBC 20日報導,澳盛銀行(ANZ Bank)全球市場研究部主管Richard Yetsenga在受訪時指出,印度是目前新興市場的縮影,因為當地金融市場根源主要是來自外部:美國公債殖利率上揚導致投機資金撤出、使得印度經常帳赤字、預算赤字等已經存在兩年的問題被放大檢視。他還提到,過去幾年來馬來西亞、泰國等地的信貸成長相當強勁、內部槓桿程度很高;新加坡、香港遭高估的房地產市場也面臨去槓桿化風險。馬來西亞信評展望甫於7月底遭惠譽(Fitch Ratings)下修至「負向」,馬國貨幣林吉特已跌至3年來低點。

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