國際原油價格近期狂瀉不止,西德州原油期貨週五(12日)續挫3.57%57.81美元/桶,通縮陰霾開始吹向全球,歐美股市連袂大跌,顯示油價崩跌的負面效應已開始擴散發酵。

美聯社報導,全球第五大產油國挪威的中央銀行為緩解油價崩跌對國內經濟的衝擊,週四(11日)調降主要放款利率0.25%1.25%,為20123月以來首度降息。央行在降息聲明中提到挪威高度倚賴原油和天然氣生產,2013年貢獻挪威經濟達21%,油價大跌將對該國未來的經濟和失業率產生廣泛的擴延效果。

石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)週三(10日)在內閣會議中稱全球油價暴跌有「政治動機」,並指責沙烏地阿拉伯「狡詐背信」反對減產,讓其他中東產油國跟著受累。OPEC控制全球約40%的原油產能,高度倚賴石油的伊朗、奈及利亞和委內瑞拉希望減產,但OPEC最大產油國沙烏地阿拉伯卻主張不減產以搶奪市佔率。

OPEC產油國中以委內瑞拉的財政狀況最糟糕,資料顯示該國外匯儲備用來支付國債僅能撐兩年。近日,委內瑞拉基準國債價格創下16年新低,五年期的信用違約交換(CDS)升至59個基點,預示著五年內違約機率高達93%,委內瑞拉國債已成為全球風險最高的主權債。

據統計,委內瑞拉政府和國營石油公司2016年底前需償還海外債務210億美元,金額約當於外匯儲備。該國因推動社會主義已導致數十億美元的資金出逃,外匯儲備過去六年減少了30%,而近半年來的油價崩跌48%對該國的財政無異雪上加霜。

俄羅斯的狀況也很慘烈,盧布已由年初的33重貶至562014年食物價格飆漲25%央行兩度升息阻貶盧布失效,最近已開始賣黃金庫存43億美元支應。

油價的崩跌也開始對北美石油產業產生負面衝擊。《華爾街日報》報導,油田遍佈全美的天然氣和原油管道公司Enterprise Products Partners稱油價在60美元/桶以下,開採頁岩油無利可圖。據統計,美國10月和11月鑽井許可驟降36%。日產頁岩油超過100萬桶的德州Eagle Ford公司最近的鑽井平台數量已由七月的高峰210個降為190個。

美國康菲石油(ConocoPhillips)稱明年支出將減少約20%,歐格資源公司(EOG Resources)近日宣布將刪減其加拿大石油和天然氣項目,關閉加國卡爾加里(Calgary)的辦公室並裁員。

彭博社報導,美國石油公司今年發行的垃圾債券達創記錄的3,531億美元,但12月的發行量因利率創18個月新高而突然減速,平均利率已由六月的低點5.69%飆高近日的7.11%。此外,垃圾債券連續兩季出現投資負報酬,為2008年金融風暴以來首見,今年以來的累計報酬僅剩1.47%。美林證券資料顯示,12月垃圾債投資人賠了2.47%,相較於國庫券還有0.06 %的收益

德意志銀行報告稱,2010年初至今,美國能源生產商利用美聯儲超低息政策,已累計發行超過5,500億美元的票據和債務,油價若跌至55美元/桶水平,可能會有三分一B級或CCC級石油公司無法履行債務合約。

 

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