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CNBC》周三(6/12)報導,俗話說來得快、去得快,美國聯準會(Fed)積極寬鬆政策下,帶來投機性資本流動的熱錢,現因寬鬆退場的隱憂當道,正快速外流出新興市場股市。

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今日亞股一片慘綠,日股收盤暴跌6%,大失血逾800點,日元升值的衝擊之下,日股這一周以來跌幅止不住。日經指數今日暴跌6.35%,收12445.38點,失守13000點大關,東證指數跌幅也逼近4.8%

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資金憂QE落幕紛紛急忙撤離,讓過去紅極一時的高收益債風光不再,單周一口氣失血46億美元,流出規模之大堪稱史上首見;同樣慘遭資金調節的還有新興債市,過去一周新興債市遭調節16億美元,其中美元債淨流出10億美元,本地債也遭淨調節3億美元,反應近期新興匯價的急跌壓力。

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澳元貶勢止不住血!澳元兌美元已一路貶值至 20 個月來最低價位。分析師指出,澳元行情已不只是「修正」,而是遭「屠殺」。且專家仍舊看貶。

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日元兌美元昨(6/6)晚在美國匯市創下二年來單日最大升值幅度,7大工業國國(G7)貨幣波動指數也飆上一年新高。因投資人越來越擔心美國聯準會(Fed)將縮減量化寬鬆(QE)貨幣刺激措施。

《彭博社》報導,紐約時間周四晚間5:02,日元兌美元大漲2.1%96.97日元,衝上今年416以來新高價位,且2011317以來單日最大漲幅。

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《彭博社》周四(6/6)報導,大宗商品市場陷入15年來為期最久的落後股市低潮,高盛、花旗同聲預估,儘管全球經濟出現起色,但長達10年的商品多頭將告終。

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從素有東京香榭麗舍大道之稱的林蔭購物大道表參道,到箱根等溫泉鎮的小街道,甚至是約3657.6公尺、白雪皚皚的富士山上,擺滿各式飲品的自動販賣機遍布日本每一個角落。

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土耳其股市最近危機四伏。兩周前,伊斯坦堡證交所國家100指數(ISE National 100 index)甚至突破2007年的高點,創下新高點。自那以來,伊斯坦堡股市即大起大落,從522起、至今17%的累計下跌可謂是一段時間以來最為劇烈的波動。這不能完全歸咎於過

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PIMCO(太平洋資產管理公司)首席投資長葛羅斯表示,瀰漫全球的刺激措施正遏制企業對未來產出的投資慾望

葛羅斯稱,貨幣刺激措施已導致了低收益率,降低了風險投資回報,阻礙了實質的經濟增長,使得企業只願返還資金,而非對研發等進行投資。

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美國聯準會(Fed)傳出打算逐步退場後,東南亞印尼、菲律賓及泰國股市成為最大受災戶,股市彷彿由天堂掉入地獄。

據《彭博社》報導,聯準會主席 Ben S. Bernanke 522表示,如果美國勞工就業情況轉佳,將開始考慮減緩經濟刺激政策,在此之後,這三個國家股市跌幅均超過3.5%,這段期間國際熱錢從這些東南亞國家撤出16億美元,是20118月以來最多。

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日本首相安倍晉三即將射出「第三枝箭」刺激經濟,預料今(5)日公布大計,擬在全國多地設立「安倍經濟特區」,使日本成為全球營商環境最寬鬆的地方,試圖驅使長期停滯不前的日本經濟重現生氣。

《華爾街日報》指稱,安倍今天將公布振興經濟計劃,屆時將介紹設立「安倍經濟特區」的構想,整個計劃可望在本月14日獲內閣通

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日本股市無疑是這一年來最刺激的市場了,過去六個月來漲不休,漲幅累積超過 50%,但兩個星期前卻出現大崩跌,這兩周不斷下修。上月還有避險基金經理人稱日本是全球最令人興奮的投資市場,但如今日本無疑是最全球最令人害怕的市場,部份外資受困其中。

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上周五(5/31)開始的反政府抗議行動升高,讓投資人憂心不已,土耳其股市周一(6/1)因而重挫。因反應此一動亂,該新興市場指數大跌達8%。由於土耳其政府計劃拆除伊斯坦保的一座公園,上周五引來了小規模的抗議,今日進一步演變為動亂。這次示威已演變成Erdogan總理逾十年前獲得勝選以來,最大規模的抗議行動。

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過去以來,認為處於歷史低檔的利率將損害紙幣價值,推升通膨的想法,是推動黃金價格在金融危機後升至歷史高點的主要原因。

但黃金價格走勢在4月大跌後,後勢依然不穩,因為一波波寬鬆貨幣政策將導致通膨失控的預期並沒有成真。

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雖然中美洲爆發非常嚴重的咖啡銹斑病變(Coffee Rust),導致中美洲的咖啡產量已大幅削減31%,甚至2014年的產量會進一步萎縮,但是根據ABN Amro的預測,全球阿拉比卡咖啡(Arabica Coffee)仍是供過於求,咖啡價格仍有進一步下跌的空間

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根據瑞士洛桑國際管理學院(IMD),台灣今年全球競爭力排名落至第11,較去年退步四名。評比的經濟表現、政府效能、企業效能和基礎建設等四大指標排名全都下滑,後兩者的退步幅度最大。

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上週四(23日)美國聯準會主席柏南克一席「曖昧」談話,引發全球股市大跳水。伯南克表示,若經濟情況持續好轉,未來將有可能縮減購債規模。市場憂心量化寬鬆提早邁入尾聲,將對全球經濟造成衝擊。《路透社》專欄作家Luciana Lopez撰文指出,今年夏天,美國聯準會將會有更多動作,投資人須密切注意。

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在黃金於今年4月份出現大幅下跌走勢之後,部分投資人也開始投機性地拋售這個一度受到市場追買的商品。不過有一些知名的投資者,包括Jim Rogers以及Marc Faber仍堅信黃金持續是一個好的長線投資標的,並認為黃金可作為貨幣貶值或全球經濟動盪時的避險投資工具。

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在許多人的投資組合中,共同基金向來都是核心的資產配置部位,但過去十年,我們也觀察到另一種投資工具的崛起─ETF。截至4月12日止,在台灣核備銷售的基金市場中,總計有1,767檔開放式共同基金(僅計算主要基金級別),而在台灣掛牌交易的ETF則有23檔。從淨資產的規模來看(截至2013年2月底止),過去10年開放式共同基金之淨資產規模成長了358.04%。而台灣自首檔ETF於2003年6月成立以來(截至2013年2月底止),在這段不到10年的期間內,ETF的淨資產規模成長超過30倍(不包含直接跨境ETF)。 

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周四(5/24)受到美國聯準會量化寬鬆縮小疑慮再起、中國製造業陷萎縮、日本公債殖利率飆升、日元急升等多重利空因素衝擊,日股狂瀉1100點,跌幅深達7.3%,創下2011311大地震以來單日最大跌幅。日本經濟大臣甘利明(Akira Amari)出面安撫人心,表示近日股市漲速優於預期,經濟也穩定復甦中,大可不必恐慌。

《彭博社》報導也指出,日本經濟政策正朝著正確的方向走,就算股市重挫,也不代表日本經濟全盤皆輸。但日股急瀉,卻再次提醒一個不變的法則:緊繃的市場什麼事情都有可能發生,增強全球金融體系才是當務之急。

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